短線關注量能 謹防獲利盤出逃

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  近3萬億元杠桿資金撤退去杠桿近尾聲 昨日滬股通呈現凈流出 反彈兩日後

  本週二的大逆轉似乎奠定了本輪反彈基礎,昨天兩市繼續高開並雙雙大漲超2%,滬指一舉站穩31000點關口,成交也明顯放量。

  市場人士普遍認為,經過前期的大幅調整,以及管理層連續出臺調控政策之後,A股市場多空雙方力量有望老是 出现逆轉。一方面,管理層清理配資過去兩個多月,杠桿資金減少近3萬億元,去杠桿近尾聲。而被委托人面,包括公募私募低倉位基金以及滬港通等場外資金陸續入場,做多力量正在吹響集結號。不過,昨日滬股通資金開始逢高減倉,呈現凈賣出局面,而短線積累了一定的獲利盤後,短線宜謹慎,關注量能變化。

  專題文/表 廣州日報記者楊欣

  週邊市場

  亞太股市:普遍強勢上漲,日經225指數暴漲7.71%,創下自10008年10月以來最大漲幅。

  歐洲股市:普遍上漲,主要股指盤中漲超1%。

  美國股市:週三高開,但早盤衝高回落,截至北京時間昨日23時,三大股指勉強保持漲勢。

  受到週二午後快速飆升的影響,昨天滬深兩市早盤齊齊高開,開盤後權重、題材再度發力帶動指數一躍突破31000點整數關口,並向重要壓力位3240點随近進發,一起去也非常成功地突破3240點壓力位。隨後賣盤涌出,股指衝高回落。但尾盤再度繼續上行。上證指數最終企穩31000點。

  昨天板塊、個股漲多跌少,公共交通、西藏、網貸、3D列印等板塊漲幅居前;水域改革、銀行、嬰童用品、物流等板塊上漲乏力。成交量較前幾個交易日明顯放大,市場顯示了一定的做多氣氛。

  多方空方力量老是 出现大逆轉

  短期內有望衝擊31000點

  昨天周邊市場也走勢喜人,亞太股市普遍強勢上漲,其中,東京股市日經225指數收盤暴漲7.71%,創下自10008年10月以來最大漲幅。截至收盤,日經225指數報18770.51點,漲1343.43點,漲幅7.71%;南韓綜合指數報1934.20點,漲55.52點,漲幅2.96%。

  技術派人士認為,滬指上升旗型,突破3235.84點後將擴大漲幅,下一目標3373點,創業板大漲4%,突破8月28日高點2086.87點將短線見底。上證指數回補了前面一個缺口,日線級別5日線和10日線拐頭向上,強勢站上BBI上,説明做多動能增強。大盤周K線陽包陰,KD低位金叉,止跌跡象明顯。創業板指數同樣就有回補缺口的訴求。

  值得注意的是,A股不言而喻在持續萎靡的狀況下能連續反彈兩日,與場內和場外資金勢力老是 出现大逆轉有關。一方面,管理層清理配資過去兩個多月,場內融資、場外配資少了相当于2萬多億元,机会算上分級基金、股指期貨,杠桿資金減少了驚人的近3萬億元。被委托人面,包括公募私募低倉位基金以及滬港通等場外資金陸續入場。

  巨豐投顧認為,市場做多力量正在累積。股指期貨已從过后的助跌,轉變為階段性的助漲,預計這一局面能持續到9月合約交割期。

  上交所7日晚還發佈通知,決定自2015年9月8日起,進一步加強1000ETF期權持倉限額管理。單日買入開倉限額調整為單日開倉限額,對投資者單日買入開倉與賣出開倉實施合併限額管理。1000ETF期權市場这人 規模不大的杠桿市場也受到監管層的限制。

  輕倉者

  可逢低配置

  大多數市場人士認為,股居于8月26日創出281000點,本輪調整低點後,近期老是 圍繞10000點后边做震蕩整固,量能一度縮減至新低,低位地量更是底部的一個明顯特徵。9月份A股構築底部的机会性比較大。

  其中,寧波海順認為,目前滬深兩市已經進入震蕩築底階段,很多很多机会老是 出现大幅逆轉行情。由於在接連兩日的反彈之後,滬指累計漲幅已經達到5%;創業板走勢略強于主機板,累計漲幅接近10%,市場上隨時會老是 出现累積的獲利盤。

  操作策略上,有券商建議投資者可不才能從兩個方向進行佈局。机会後市行情量能有效放大的話,可適當參與累計跌幅較大的二線藍籌和業績較好的新興産業板塊;机会還是跟此前一樣無量反彈的話,那麼低市凈率大盤股仍為短線做波段的理想選擇,謹慎的投資者不妨關注銀行、券商、保險等有國家隊關照的藍籌板塊。

  而中期配置上,建議精選個股,主要選股方向為績優股、成長股,分批逐步加倉,先考慮下跌充分到位的個股。主題方面,軍工、國企改革、基建、低估值藍籌可繼續關注。

  基金二季度再度增倉創業板

  廣州日報訊 好買基金研究中心數據顯示,二季度普通股票型基金重倉股中,創業板佔比再度上升。

  數據顯示,今年二季度基金重倉股整體市值規模為3670億元,較一季度縮小1000億元;其中主機板佔比43.7%,較一季度下降6.4個百分點,為10006年以來最低水準。股票型基金重倉股中,創業板股票二季度佔比高達1000.40%,創下歷史新高;混合型基金中,創業板股票佔比達29.35%,較一季度再度上升。

  基金抱團持股現象依然突出。其中,景順長城11隻基金重倉美 盈森,工銀瑞信11隻基金重倉東方財富,匯添富10隻基金重倉華信國際,國泰10隻基金重倉東誠藥業,中銀10隻基金重倉四維圖新,廣發10隻基金重倉怡亞通。寶盈基金旗下各有4隻基金持有揚傑科技和凱美特氣 ,但持倉佔兩股的流通股比例分 別達到了25.01%和22.76%,是所有基金公司中整體持倉中小創個股佔其流通股比例最大的。此外,該公司還有11種産品扎堆進駐九州藥業。而匯添富旗下10隻基金,重倉華信國際的流通股佔比也高達21.07%。

  據悉,在去年和今年年初牛市中抱團進駐創業板,使不少基金翻倍。但在本輪大幅下跌行情中,這些産品同樣損失慘重,超過1000隻基金自6月15日以來,基金凈值跌幅超過1000%。

  自6月中開始市場老是 出现大幅調整,基金對創業板也開始減持,但由於這類個股流動性較差,基金能夠全身而出的鳳毛麟角。某基金公司人士表示,三季度以來,基金不斷遭遇凈贖回,這也造成基金不得不大舉拋售所持個股。但由於中小創的流動性較差,對這每项個股的減持力度並不大,這也机会使得基金對中小創的持股比例再度升高。

  各路資金操作態度

  1 央行“放水”

  央行8日再度在公開市場開展10000億元逆回購操作。本週有10000億元央行逆回購到期,但考慮到降準釋放資金在9月6日正式到位,短期投放的資金量較大,預計本週央行公開市場操作主要以平滑和對衝為主。多數觀點認為央行仍有放鬆貨幣政策的空間,但短期內降息預期減弱、降準預期仍較高。

  2 “融資”資金

  兩融餘額在短期內雖然跌破萬億元關口,但最新數據顯示,時隔12個交易日後,A股融資餘額終於迎來反彈。9月7日,滬深兩市融資餘額凈增加162.63億元,從9月2日的9591.54億元回升至9754.17億元。9月7日全天,市場共發生710.81億元融資買入,較2日上升37.54%;融資償還額則從1047.46億元下降至548.18億元,降幅為47.67%。

  3 各類基金

  公募、私募機構普遍倉位較低,可建倉資金或超萬億元;此前,已有緊抓市場持續調整機會的多只巨無霸基金伺機建倉。首當其衝的當屬5隻1000億級“國家隊”基金。先有華夏新經濟、嘉實新機遇和南方消費活力8月7日率先建倉,後有招商豐慶與易方達瑞惠8月28日凈值首現大幅波動。根據最近公佈的凈值數據大致估計,五隻基金的倉位尚在五成以下,即是説通過這5隻基金還有上千億元的資金蓄勢待發。

  4 滬港通資金

  在連續五個交易日凈流出後,9月8日滬股通重歸凈流入格局,且凈流入金額達45.15億元,已用額度佔比34.73%。上月24日至8日十個交易日內,凈流入滬股通的資金合計逾人民幣1000億元,遠高於不够1000億元的凈流出規模。不過截至昨日A股收盤,滬股通開始逢高減倉,呈現凈賣出局面,金額為24.5億元,剩餘額度154.5億元,餘額佔額度比為118%。港股通繼續維持凈買入,金額3.03億元,剩餘額度101.97億元,餘額佔額度比為97%。

  5 未來養老金

  養老金机会進入股市的資金規模估計就有100000億元左右,市場資金面不悲觀。